私募牛散“鍊金術”:震盪市集中優勢持有核心品種



私募牛散“鍊金術”:震盪市集中優勢持有核心品種

去年四季度以來,市場開始劇烈震盪,尤其是進入2018年以來,不少大盤藍籌股“亢龍有悔”,部分成長股則否極泰來。在市場劇烈震盪的2017年四季度,私募牛散們是如何調倉換股的?隨着上市公司2017年年報逐步披露,他們的操作路徑逐步浮出水面。

葛衛東重倉押注用友網絡

Wind資訊統計數據顯示,截至3月26日,在已經披露2017年年報的500多家上市公司中,十大流通股東中出現私募基金的公司有176家,其中被3只私募基金產品同時持有的公司有47家。

從增減倉情況看,私募去年四季度新進上市公司有31家,包括澳洋順昌、明泰鋁業、精華製藥、岱美股份等;獲得私募基金加倉的公司有84家,包括安通控股、濱江集團、牧原股份等。

從私募牛散的持倉情況看,用友網絡3月24日公佈的2017年年報顯示,去年四季度,葛衛東和知名牛散馬信琪雙雙加倉,其中葛衛東加倉54.8萬股,截至去年底持倉4000萬股;馬信琪加倉432.8萬股,截至全年底持倉3553.4萬股。

數據顯示,馬信琪2015年三季度首次出現在用友網絡十大流通股東中,持倉數量爲2823萬股,此後小幅增減。2017年三季度加倉239萬股,2017年四季度再度加倉433萬股。葛衛東在2017年三季度現身用友網絡十大流通股東中,持倉數量爲3945萬股,其中四季度小幅加倉55萬股。

從走勢看,用友網絡股價2017年下半年大致位於16元到25元之間,葛衛東持倉成本約爲20元左右。進入2018年後,受益於工業互聯網等概念熱炒,用友網絡股價飆漲,最高摸至42.87元,儘管上週受市場拖累下跌後,本週一再度強勢漲停,葛衛東或豪賺近10億元。

值得注意的是,用友網絡股東中,還隱現另一傢俬募基金原點資產的身影。原點資產曾重金參與用友網絡定增,耗資數億元持有益佰製藥。根據用友網絡年報,截至2017年底,長安投資568號證券投資集合資金信託計劃持有3626.7萬股,該資產計劃在2017年一季度同樣重倉益佰製藥,在2017年初原點資產6號在用友網絡十大流通股東名單中消失之後,長安投資568號信託計劃就出現在用友網絡十大流通股東名單中。

在分化中集中優勢投資

在2017年的價值藍籌牛市行情中,私募牛散是如何佈局的?數據顯示,除了重倉用友網絡的葛衛東以外,王亞偉和鄧曉峯雙雙現身福斯特,淡水泉加註中材科技,高瓴資本耗資11.3億元參與愛爾眼科定增,高毅資產明星基金經理長期持有山西汾酒,趙丹陽掌舵的赤子之心持有太極集團1635萬股,持倉市值超過2.5億元。

從上述私募牛散持倉情況看,在分化行情中,集中優勢持有核心品種,成爲私募牛散的應對之道。


遠離市場的溫崢嶸果斷掉頭

從記者瞭解的情況看,2017年業績搶眼的私募基金,很大一部分是堅定看多港股並且重倉押注。他們佈局的港股標的,主要集中在騰訊控股、吉利汽車、廣汽集團、融創中國、中國恆大、瑞聲科技、舜宇光學科技等少數幾家公司。

據瞭解,2017年不少私募牛散重倉融創中國賺得盆滿鉢滿。滬上某資深投資人透露,2017年初,恆大和融創每月銷售額高達數百億元,但公司市值同樣是幾百億元,幾乎是千載難逢的撿錢時機,於是重倉持有,收穫頗豐。


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